社員150人くらいのベンチャーの経理ってどんな感じなの？vol.2~freeeとGMOあおぞらネット銀行で入金消込の自動化~
こんにちは。モノグサ経理担当です。モノグサでは、「モノグサがどんな会社なのか」を知ってもらうべく、コーポレートもどんどん発信していく取り組みをしております。従業員数150人くらいの規模のベンチャーの経理が一体どんな風に経理をしているのか赤裸々にお話できればと思います。
今回はfreeeとGMOあおぞらネット銀行を利用して、入金消込の自動化を行ったので、その詳細をお伝えできればと思います。
（本当はおすすめのネットバンクについて細かく書いたのでそちらの記事を出そうと思ったのですが、あまりに長編大作になってしまったので、もう少しすっきりさせて出させて頂きます><）
はじめに
売掛金の入金の消込、量が少なかったらそんなに時間はかからないかもしれないですが、お客様が増えてくると、消し込むのに結構な時間がかかってしまいますよね。人の手で対応していると、ミスにも繋がってしまうので、なるべく自動化したいところかと思います。freeeで請求書を発行していて、GMOあおぞらネット銀行を使用されている方でしたら、設定さえすれば自動で消込を無料で行うことができます。（2024年10月現在）
その方法の詳細をお伝えするので、ぜひやってみていただければと思います！
※paypay銀行ではfreeeと提携した入金消込の自動化機能もあるようですが、機能が2023年10月以降使用できないとの記載があります。残念...
【旧画面】全自動で請求内容への入金を登録する (振込専用口座)
対象の方
freeeを利用している
GMOあおぞらネット銀行を利用している
入金頂く顧客が多い
GMOあおぞらネット銀行で振込入金口座を開設する
①取引責任者がGMOあおぞらネット銀行にログイン後、振込入金口座タブで申し込みをする。すぐに開設されます。
②開設されたら、振込入金口座＞契約一覧＞操作メニューで必要な分の口座を発行をしてください。
※一回あたりの発行上限は1000件で、2000件まで無料で口座発行が可能です。
③振込入金口座＞口座照会画面の、印刷ボタンを押すと、CSVを出力できるのでCSVを管理用に出力します。
④作成した口座情報を顧客それぞれの専用口座とします。
※freeeで取引先コードをダウンロードして、そのコード情報をCSV上で付与しておくと後々楽です。
freeeで請求書を発行し、取引登録をする
①請求書を発行します。
・freeeログイン後、受発注＞請求書画面から、顧客への請求書発行をfreeeで行います。
・振込先欄に「備考欄に記載した口座宛に振込ください」等の旨を記載をします。（請求書テンプレート上で設定）
・備考欄に顧客ごとの専用口座を記載します。
※1件1件に備考欄に情報を入力していくのは大変だと思うので、請求書作成用CSVインポートを利用してCSVを作成して取り込むか、販売管理システムからAPI連携するのがおすすめです。
②取引登録を行います。
請求書を発行したら、請求書＞請求書一覧画面から、取引登録が可能です。CSVインポートの場合は貸方の勘定科目があらかじめ設定できます。
※借方科目の設定は、別途勘定科目の設定から必要になるので、借方科目を任意に設定する場合はCSVではなく、freeeの勘定科目設定から操作してください。
設定＞勘定科目の設定＞該当勘定科目＞収入取引相手勘定科目
※モノグサは売上の計上は別途細かく計算して行いたかったので、売掛金/売掛金で取引登録しております。デフォルトだと売掛金の相手科目は未収入金に設定されているので、勘定科目の設定で相手科目を売掛金に指定しました。
自動登録ルールの設定
最後に自動登録ルールの設定を行います。
①自動取引ルール用のCSVをダウンロードする。
freeeは自動取引ルールもCSVでインポートできます。（ありがたいですねー！）以下リンクからダウンロード可能です。
②自動取引ルールのCSVを作る。
・収支区分：収入
・取引口座：GMOあおぞらネット～ ※freeeの記載をそのままコピーしてください。
・取引内容：○○支店 *******(口座番号) ※専用口座の支店と口座番号をいれてください。
・マッチ条件：部分一致
・優先度：0
・マッチ後のアクション：消込を登録する
・取引先：専用口座に紐づいた取引先情報を入力
・消込を実行する際の差額：0 ※こちらを0にしていると、差額が生じていれば、消込されないようになります。
※GMOあおぞらネット銀行のように専用口座を分けられない場合でも、自動登録ルールの設定を入金時の取引内容で行うことで、推測や消込が可能です。モノグサでは、他の口座に入金がある場合は推測までで登録しています。
③作成したCSVをインポートする。
ホーム＞設定＞自動登録ルールの設定で、作成したCSVをインポートします。
※ファイルを選択→送信した後、ステータスに「インポートする」という記載になったら、そちらをクリックする必要があるのでご注意ください。
私は上の画像の通り、気づかず何度もファイル選択→送信をしました...
こちらで、入金金額が完全一致した入金は請求書と自動で消込されるようになります！
ぜひやってみてください！